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上银中证500指数增强型C 009614
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 鉏国彬、翟云飞 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2492累计 1.2492净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2492 | 1.2492 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2770 | 1.2770 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2750 | 1.2750 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3012 | 1.3012 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3028 | 1.3028 | +0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2930 | 1.2930 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3317 | 1.3317 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3615 | 1.3615 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3650 | 1.3650 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3656 | 1.3656 | +1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3517 | 1.3517 | +1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3276 | 1.3276 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3321 | 1.3321 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3140 | 1.3140 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3206 | 1.3206 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3222 | 1.3222 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3427 | 1.3427 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.3499 | 1.3499 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.3493 | 1.3493 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.3473 | 1.3473 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。