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上银中证500指数增强型A 009613
指数型-股票 · 上银基金 · 基金经理 鉏国彬、翟云飞 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2209累计 1.2209净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2209 | 1.2209 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2183 | 1.2183 | −3.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2580 | 1.2580 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2721 | 1.2721 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2728 | 1.2728 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3010 | 1.3010 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2990 | 1.2990 | −2.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3256 | 1.3256 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3273 | 1.3273 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3172 | 1.3172 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3567 | 1.3567 | −2.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3870 | 1.3870 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3906 | 1.3906 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3911 | 1.3911 | +1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3770 | 1.3770 | +1.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3523 | 1.3523 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3569 | 1.3569 | +1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3385 | 1.3385 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3452 | 1.3452 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3468 | 1.3468 | −1.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。