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兴全汇享一年持有混合C 009612
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 翟秀华、徐留明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1836累计 1.1836净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1836 | 1.1836 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1870 | 1.1870 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1902 | 1.1902 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1851 | 1.1851 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1865 | 1.1865 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1819 | 1.1819 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1843 | 1.1843 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1877 | 1.1877 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1937 | 1.1937 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1945 | 1.1945 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1953 | 1.1953 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1920 | 1.1920 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1910 | 1.1910 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1917 | 1.1917 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1924 | 1.1924 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1968 | 1.1968 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1965 | 1.1965 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2037 | 1.2037 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2087 | 1.2087 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2093 | 1.2093 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。