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兴全汇享一年持有混合A 009611
混合型-偏债 · 兴证全球基金 · 基金经理 翟秀华、徐留明申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2020累计 1.2020净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2020 | 1.2020 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2053 | 1.2053 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2001 | 1.2001 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2014 | 1.2014 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1967 | 1.1967 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1992 | 1.1992 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2026 | 1.2026 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2087 | 1.2087 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2095 | 1.2095 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2103 | 1.2103 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2069 | 1.2069 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2059 | 1.2059 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2066 | 1.2066 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2073 | 1.2073 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2117 | 1.2117 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2114 | 1.2114 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2187 | 1.2187 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2238 | 1.2238 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2244 | 1.2244 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2221 | 1.2221 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。