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天弘永利债券C 009610
债券型-混合二级 · 天弘基金 · 基金经理 张寓、杜广申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1237累计 1.3344净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1237 | 1.3344 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1215 | 1.3322 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1205 | 1.3312 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1202 | 1.3309 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1176 | 1.3283 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1178 | 1.3285 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1190 | 1.3297 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1196 | 1.3303 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1207 | 1.3314 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1208 | 1.3315 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1200 | 1.3307 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1185 | 1.3292 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1197 | 1.3304 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1220 | 1.3327 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1237 | 1.3344 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1231 | 1.3338 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1269 | 1.3376 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1267 | 1.3374 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1267 | 1.3374 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1259 | 1.3366 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。