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广发中证500指数增强C 009609
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 赵杰 · 跟踪 中证500指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4389累计 1.4389净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4389 | 1.4389 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4374 | 1.4374 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4678 | 1.4678 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4650 | 1.4650 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4922 | 1.4922 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4896 | 1.4896 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4780 | 1.4780 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.5199 | 1.5199 | −2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.5549 | 1.5549 | −0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.5639 | 1.5639 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.5639 | 1.5639 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.5473 | 1.5473 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.5245 | 1.5245 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.5288 | 1.5288 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.5086 | 1.5086 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.5139 | 1.5139 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.5191 | 1.5191 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.5435 | 1.5435 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.5547 | 1.5547 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.5517 | 1.5517 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。