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安信永顺一年定开债券 009605
债券型-长债 · 安信基金 · 基金经理 祝璐琛、任凭申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.1365累计 1.2946净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.1365 | 1.2946 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1363 | 1.2944 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1361 | 1.2942 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1358 | 1.2939 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1358 | 1.2939 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1355 | 1.2936 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1354 | 1.2935 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1352 | 1.2933 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1348 | 1.2929 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1346 | 1.2927 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1345 | 1.2926 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1343 | 1.2924 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1341 | 1.2922 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1338 | 1.2919 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1337 | 1.2918 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1335 | 1.2916 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1334 | 1.2915 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1332 | 1.2913 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1331 | 1.2912 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1329 | 1.2910 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。