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国金惠鑫短债债券E 009603
债券型-中短债 · 国金基金 · 基金经理 徐艳芳申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0281累计 1.1671净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0281 | 1.1671 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0282 | 1.1672 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.1670 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0279 | 1.1669 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0277 | 1.1667 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0274 | 1.1664 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0273 | 1.1663 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0276 | 1.1666 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0272 | 1.1662 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0273 | 1.1663 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0270 | 1.1660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0270 | 1.1660 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0268 | 1.1658 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0267 | 1.1657 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0265 | 1.1655 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0265 | 1.1655 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0264 | 1.1654 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0264 | 1.1654 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0263 | 1.1653 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0263 | 1.1653 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。