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招商科技动力3个月滚动持有股票C 009602
股票型 · 招商基金 · 基金经理 张林申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5420累计 1.5420净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5420 | 1.5420 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5518 | 1.5518 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5820 | 1.5820 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5864 | 1.5864 | −4.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6694 | 1.6694 | −2.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7155 | 1.7155 | +0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7050 | 1.7050 | −5.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8021 | 1.8021 | −2.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8415 | 1.8415 | −1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8629 | 1.8629 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8849 | 1.8849 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8966 | 1.8966 | +3.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8304 | 1.8304 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8230 | 1.8230 | +4.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7510 | 1.7510 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7187 | 1.7187 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7431 | 1.7431 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7766 | 1.7766 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7936 | 1.7936 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.8032 | 1.8032 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。