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嘉实安泽一年定开债纯债 009600
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 赵国英、张文佳申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0448累计 1.2225净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0448 | 1.2225 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0445 | 1.2222 | +0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0435 | 1.2212 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0429 | 1.2206 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0429 | 1.2206 | −0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0440 | 1.2217 | +0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0429 | 1.2206 | −0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0432 | 1.2209 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0425 | 1.2202 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0424 | 1.2201 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0420 | 1.2197 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0416 | 1.2193 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0410 | 1.2187 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0409 | 1.2186 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0407 | 1.2184 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0404 | 1.2181 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0403 | 1.2180 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0405 | 1.2182 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0406 | 1.2183 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0405 | 1.2182 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。