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嘉实致嘉纯债债券 009599
债券型-长债 · 嘉实基金 · 基金经理 轩璇申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0213累计 1.1955净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0213 | 1.1955 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0210 | 1.1952 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0210 | 1.1952 | +0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0206 | 1.1948 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0206 | 1.1948 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0203 | 1.1945 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0200 | 1.1942 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0198 | 1.1940 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0197 | 1.1939 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0195 | 1.1937 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0193 | 1.1935 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0190 | 1.1932 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0189 | 1.1931 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0186 | 1.1928 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0185 | 1.1927 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0182 | 1.1924 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0181 | 1.1923 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0179 | 1.1921 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0178 | 1.1920 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0176 | 1.1918 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。