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国泰中债1-3年国开债C 009594
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、索峰、王振扬 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0423累计 1.1905净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0423 | 1.1905 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0418 | 1.1900 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0415 | 1.1897 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0417 | 1.1899 | −0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0422 | 1.1904 | +0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0415 | 1.1897 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0414 | 1.1896 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0409 | 1.1891 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0408 | 1.1890 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0405 | 1.1887 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0402 | 1.1884 | +0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0398 | 1.1880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0398 | 1.1880 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0398 | 1.1880 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0396 | 1.1878 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0395 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0395 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0395 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0395 | 1.1877 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0395 | 1.1877 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。