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国泰中债1-3年国开债A 009593
指数型-固收 · 国泰基金 · 基金经理 王玉、索峰、王振扬 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0367累计 1.1786净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0367 | 1.1786 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0367 | 1.1786 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0361 | 1.1780 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0358 | 1.1777 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0359 | 1.1778 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0364 | 1.1783 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0358 | 1.1777 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0357 | 1.1776 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0351 | 1.1770 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0350 | 1.1769 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0347 | 1.1766 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0344 | 1.1763 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0341 | 1.1760 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0341 | 1.1760 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0340 | 1.1759 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0339 | 1.1758 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0337 | 1.1756 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0337 | 1.1756 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0337 | 1.1756 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0337 | 1.1756 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。