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国寿安保瑞和66个月定开债 009587
债券型-长债 · 国寿安保基金 · 基金经理 丁宇佳、朱松涛申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0150累计 1.2153净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0150 | 1.2153 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0150 | 1.2153 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0149 | 1.2152 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0149 | 1.2152 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0148 | 1.2151 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0147 | 1.2150 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0146 | 1.2149 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0143 | 1.2146 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0142 | 1.2145 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0142 | 1.2145 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0140 | 1.2143 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0140 | 1.2143 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0139 | 1.2142 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0139 | 1.2142 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0137 | 1.2140 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0137 | 1.2140 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0136 | 1.2139 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0136 | 1.2139 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0135 | 1.2138 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0134 | 1.2137 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。