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华富63个月定期开放债券 009584
债券型-长债 · 华富基金 · 基金经理 胡耀澄申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0073累计 1.2058净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0073 | 1.2058 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0071 | 1.2056 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0071 | 1.2056 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0067 | 1.2052 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0067 | 1.2052 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0066 | 1.2051 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0064 | 1.2049 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0063 | 1.2048 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0062 | 1.2047 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0061 | 1.2046 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0060 | 1.2045 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0059 | 1.2044 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0059 | 1.2044 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0058 | 1.2043 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0058 | 1.2043 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0056 | 1.2041 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0055 | 1.2040 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0055 | 1.2040 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0054 | 1.2039 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0054 | 1.2039 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。