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淳厚安裕87个月定开债 009583
债券型-长债 · 淳厚基金 · 基金经理 江文军、祁洁萍申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0742累计 1.2602净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0742 | 1.2602 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0731 | 1.2591 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0723 | 1.2583 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0715 | 1.2575 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0706 | 1.2566 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0697 | 1.2557 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0688 | 1.2548 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0679 | 1.2539 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0670 | 1.2530 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0661 | 1.2521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0652 | 1.2512 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0643 | 1.2503 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0634 | 1.2494 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0625 | 1.2485 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0876 | 1.2476 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0872 | 1.2472 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0867 | 1.2467 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0857 | 1.2457 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0849 | 1.2449 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0840 | 1.2440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。