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国寿中债3-5年政金债指数C 009582
指数型-固收 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0995累计 1.2434净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0995 | 1.2434 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0992 | 1.2431 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0990 | 1.2429 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0985 | 1.2424 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0983 | 1.2422 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0983 | 1.2422 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0989 | 1.2428 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0983 | 1.2422 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0980 | 1.2419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0977 | 1.2416 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0976 | 1.2415 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0975 | 1.2414 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0973 | 1.2412 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0971 | 1.2410 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0970 | 1.2409 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0968 | 1.2407 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0966 | 1.2405 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0965 | 1.2404 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0966 | 1.2405 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0965 | 1.2404 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。