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国寿中债3-5年政金债指数A 009581
指数型-固收 · 国寿安保基金 · 基金经理 卢珊 · 跟踪 中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0640累计 1.2079净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0640 | 1.2079 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0636 | 1.2075 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0634 | 1.2073 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0634 | 1.2073 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0639 | 1.2078 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0633 | 1.2072 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0630 | 1.2069 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0627 | 1.2066 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0626 | 1.2065 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0625 | 1.2064 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0623 | 1.2062 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0621 | 1.2060 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0620 | 1.2059 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0618 | 1.2057 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0617 | 1.2056 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0615 | 1.2054 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0616 | 1.2055 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0616 | 1.2055 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0615 | 1.2054 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0616 | 1.2055 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。