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招商双债增强债券(LOF)D 009580
债券型-混合一级 · 招商基金 · 基金经理 刘万锋申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.6561累计 1.6561净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6561 | 1.6561 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6557 | 1.6557 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6556 | 1.6556 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6559 | 1.6559 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6561 | 1.6561 | −0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.6581 | 1.6581 | −0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.6596 | 1.6596 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.6596 | 1.6596 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.6599 | 1.6599 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.6588 | 1.6588 | +0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.6568 | 1.6568 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.6576 | 1.6576 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.6562 | 1.6562 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.6562 | 1.6562 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.6560 | 1.6560 | −0.11% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.6579 | 1.6579 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.6580 | 1.6580 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.6584 | 1.6584 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.6586 | 1.6586 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.6576 | 1.6576 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。