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上银聚德益一年定开债券 009578
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 楼昕宇、蔡唯峰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0287累计 1.2103净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0287 | 1.2103 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0284 | 1.2100 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0280 | 1.2096 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0279 | 1.2095 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0275 | 1.2091 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0272 | 1.2088 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0270 | 1.2086 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0271 | 1.2087 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0269 | 1.2085 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0268 | 1.2084 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0265 | 1.2081 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0264 | 1.2080 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0261 | 1.2077 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0257 | 1.2073 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0255 | 1.2071 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0254 | 1.2070 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0253 | 1.2069 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0251 | 1.2067 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0251 | 1.2067 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0251 | 1.2067 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。