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上银聚永益一年定开债券 009577
债券型-长债 · 上银基金 · 基金经理 楼昕宇、许佳申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0957累计 1.2375净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0957 | 1.2375 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0955 | 1.2373 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0947 | 1.2365 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0943 | 1.2361 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0941 | 1.2359 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0945 | 1.2363 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0941 | 1.2359 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0940 | 1.2358 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0934 | 1.2352 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0933 | 1.2351 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0930 | 1.2348 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0927 | 1.2345 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0924 | 1.2342 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0923 | 1.2341 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0922 | 1.2340 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0921 | 1.2339 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0920 | 1.2338 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0920 | 1.2338 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0921 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0921 | 1.2339 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。