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德邦安益6个月持有期混合C 009575
混合型-偏债 · 德邦基金 · 基金经理 丁孙楠申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0098累计 1.0098净值日期 2022-10-19 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-19 | 1.0098 | 1.0098 | −0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-18 | 1.0105 | 1.0105 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-17 | 1.0111 | 1.0111 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-14 | 1.0113 | 1.0113 | +0.16% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-13 | 1.0097 | 1.0097 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-12 | 1.0112 | 1.0112 | +0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-11 | 1.0107 | 1.0107 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-10-10 | 1.0110 | 1.0110 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-30 | 1.0125 | 1.0125 | +0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-29 | 1.0122 | 1.0122 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-28 | 1.0128 | 1.0128 | −0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-27 | 1.0131 | 1.0131 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-26 | 1.0129 | 1.0129 | −0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-23 | 1.0141 | 1.0141 | −0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-22 | 1.0150 | 1.0150 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-21 | 1.0154 | 1.0154 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-20 | 1.0158 | 1.0158 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-19 | 1.0159 | 1.0159 | −0.08% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-16 | 1.0167 | 1.0167 | −0.33% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2022-09-15 | 1.0201 | 1.0201 | −0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。