返回基金中心
浙商智多宝稳健一年持有期C 009569
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚、方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0450累计 1.0708净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0450 | 1.0708 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0470 | 1.0728 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0475 | 1.0733 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0481 | 1.0739 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0472 | 1.0730 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0483 | 1.0741 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0471 | 1.0729 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0474 | 1.0732 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0500 | 1.0758 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.0774 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0529 | 1.0787 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0530 | 1.0788 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0537 | 1.0795 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0533 | 1.0791 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0541 | 1.0799 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0560 | 1.0818 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0571 | 1.0829 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0576 | 1.0834 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0606 | 1.0864 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0631 | 1.0889 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。