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浙商智多宝稳健一年持有期A 009568
混合型-偏债 · 浙商基金 · 基金经理 孙志刚、方潇玥申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0791累计 1.1068净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0791 | 1.1068 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0797 | 1.1074 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0787 | 1.1064 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0797 | 1.1074 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0785 | 1.1062 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0788 | 1.1065 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0814 | 1.1091 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0830 | 1.1107 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0843 | 1.1120 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0844 | 1.1121 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0852 | 1.1129 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0847 | 1.1124 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0855 | 1.1132 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0874 | 1.1151 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0886 | 1.1163 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0890 | 1.1167 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0921 | 1.1198 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0947 | 1.1224 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0913 | 1.1190 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.0904 | 1.1181 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。