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山证资管裕丰一年定开债券发起式 009567
债券型-长债 · 山证(上海)资管 · 基金经理 蓝烨、倪伟杰申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0548累计 1.2382净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0548 | 1.2382 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0539 | 1.2373 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0541 | 1.2375 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0542 | 1.2376 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0525 | 1.2359 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0512 | 1.2346 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0509 | 1.2343 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0497 | 1.2331 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0497 | 1.2331 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0495 | 1.2329 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0482 | 1.2316 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-03 | 1.0478 | 1.2312 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0475 | 1.2309 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-30 | 1.0470 | 1.2304 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-29 | 1.0465 | 1.2299 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-28 | 1.0467 | 1.2301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-27 | 1.0467 | 1.2301 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0467 | 1.2301 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0454 | 1.2288 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0449 | 1.2283 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。