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汇安消费龙头混合A 009564
混合型-偏股 · 汇安基金 · 基金经理 吴尚伟、许之捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.4188累计 0.4188净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.4188 | 0.4188 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.4223 | 0.4223 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.4237 | 0.4237 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.4260 | 0.4260 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.4296 | 0.4296 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.4246 | 0.4246 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.4300 | 0.4300 | +1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.4241 | 0.4241 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.4249 | 0.4249 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.4301 | 0.4301 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.4362 | 0.4362 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.4417 | 0.4417 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.4413 | 0.4413 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.4395 | 0.4395 | +1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.4344 | 0.4344 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.4350 | 0.4350 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.4380 | 0.4380 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.4404 | 0.4404 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.4414 | 0.4414 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.4481 | 0.4481 | −1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。