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博时富盛一年定开债发起式 009561
债券型-长债 · 博时基金 · 基金经理 唐薇申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0307累计 1.1774净值日期 2026-01-05 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0307 | 1.1774 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-31 | 1.0306 | 1.1773 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-30 | 1.0305 | 1.1772 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-29 | 1.0304 | 1.1771 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-26 | 1.0301 | 1.1768 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-25 | 1.0298 | 1.1765 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-24 | 1.0297 | 1.1764 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-23 | 1.0296 | 1.1763 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-22 | 1.0293 | 1.1760 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-19 | 1.0290 | 1.1757 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-18 | 1.0287 | 1.1754 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-17 | 1.0284 | 1.1751 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-16 | 1.0282 | 1.1749 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-15 | 1.0281 | 1.1748 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-12 | 1.0278 | 1.1745 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-11 | 1.0277 | 1.1744 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-10 | 1.0275 | 1.1742 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-09 | 1.0274 | 1.1741 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-08 | 1.0272 | 1.1739 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-12-05 | 1.0271 | 1.1738 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。