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上银中债1-3年国开行债券指数A 009560
指数型-固收 · 上银基金 · 基金经理 许佳、沈丹莹 · 跟踪 中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0897累计 1.1870净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0897 | 1.1870 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0890 | 1.1863 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0889 | 1.1862 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0878 | 1.1851 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0872 | 1.1845 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0873 | 1.1846 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0885 | 1.1858 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0874 | 1.1847 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0878 | 1.1851 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0868 | 1.1841 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0867 | 1.1840 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0862 | 1.1835 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0858 | 1.1831 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0851 | 1.1824 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0852 | 1.1825 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0850 | 1.1823 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0847 | 1.1820 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0849 | 1.1822 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0852 | 1.1825 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0853 | 1.1826 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。