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兴全合丰三年持有混合 009556
混合型-偏股 · 兴证全球基金 · 基金经理 杨世进、朱可夫申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9251累计 0.9251净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9251 | 0.9251 | −3.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9627 | 0.9627 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9665 | 0.9665 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9784 | 0.9784 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9900 | 0.9900 | +1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9771 | 0.9771 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0231 | 1.0231 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0237 | 1.0237 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0211 | 1.0211 | −3.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0599 | 1.0599 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0790 | 1.0790 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0985 | 1.0985 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0860 | 1.0860 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0831 | 1.0831 | +4.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0345 | 1.0345 | +1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0216 | 1.0216 | +1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0046 | 1.0046 | −0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0097 | 1.0097 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0123 | 1.0123 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0198 | 1.0198 | −1.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。