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建信中债1-3年农发行债券指数A 009554
指数型-固收 · 建信基金 · 基金经理 闫晗 · 跟踪 中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9812累计 1.0265净值日期 2023-05-23 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | 0.9812 | 1.0265 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-22 | 0.9820 | 1.0273 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-19 | 0.9854 | 1.0307 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-18 | 0.9863 | 1.0316 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-17 | 0.9876 | 1.0329 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-16 | 0.9891 | 1.0344 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-15 | 0.9906 | 1.0359 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-12 | 0.9944 | 1.0397 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-11 | 0.9960 | 1.0413 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-10 | 0.9966 | 1.0419 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-09 | 0.9971 | 1.0424 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-08 | 0.9978 | 1.0431 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-05 | 1.0005 | 1.0458 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-05-04 | 1.0005 | 1.0458 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-28 | 1.0043 | 1.0496 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-27 | 1.0048 | 1.0501 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-26 | 1.0051 | 1.0504 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-25 | 1.0056 | 1.0509 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-24 | 1.0064 | 1.0517 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2023-04-21 | 1.0087 | 1.0540 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。