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财通资管丰乾39个月定开债C 009553
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0097累计 1.1764净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0097 | 1.1764 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0092 | 1.1759 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0086 | 1.1753 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0082 | 1.1749 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0078 | 1.1745 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0073 | 1.1740 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0069 | 1.1736 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0065 | 1.1732 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0060 | 1.1727 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0056 | 1.1723 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0052 | 1.1719 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0047 | 1.1714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0173 | 1.1710 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0168 | 1.1705 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0164 | 1.1701 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0162 | 1.1699 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0160 | 1.1697 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0155 | 1.1692 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0151 | 1.1688 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0146 | 1.1683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。