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财通资管丰乾39个月定开债A 009552
债券型-长债 · 财通资管 · 基金经理 金御申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0110累计 1.1937净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0110 | 1.1937 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0104 | 1.1931 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0097 | 1.1924 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0093 | 1.1920 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0088 | 1.1915 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0083 | 1.1910 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0078 | 1.1905 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0074 | 1.1901 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0069 | 1.1896 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0064 | 1.1891 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0059 | 1.1886 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0054 | 1.1881 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0199 | 1.1876 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 1.0195 | 1.1872 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 1.0190 | 1.1867 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 1.0188 | 1.1865 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 1.0185 | 1.1862 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 1.0179 | 1.1856 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 1.0175 | 1.1852 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 1.0170 | 1.1847 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。