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汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 009550
股票型 · 汇添富基金 · 基金经理 劳杰男申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7860累计 0.7860净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.7860 | 0.7860 | −0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.7927 | 0.7927 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7986 | 0.7986 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8070 | 0.8070 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8017 | 0.8017 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8087 | 0.8087 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8046 | 0.8046 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8034 | 0.8034 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8174 | 0.8174 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8345 | 0.8345 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8382 | 0.8382 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8390 | 0.8390 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8325 | 0.8325 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8221 | 0.8221 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8281 | 0.8281 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8252 | 0.8252 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8320 | 0.8320 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8354 | 0.8354 | −1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8457 | 0.8457 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8476 | 0.8476 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。