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汇添富中盘价值精选混合C 009549
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 胡昕炜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7853累计 0.7853净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.7853 | 0.7853 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.7850 | 0.7850 | −1.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.7992 | 0.7992 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8025 | 0.8025 | −2.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8235 | 0.8235 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8237 | 0.8237 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8199 | 0.8199 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8486 | 0.8486 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8689 | 0.8689 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8684 | 0.8684 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8778 | 0.8778 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8718 | 0.8718 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8557 | 0.8557 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8611 | 0.8611 | +1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8492 | 0.8492 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8497 | 0.8497 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8548 | 0.8548 | −1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8643 | 0.8643 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8685 | 0.8685 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8675 | 0.8675 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。