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华安鼎利混合 009547
混合型-平衡 · 华安基金 · 基金经理 蒋璆申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1293累计 1.1293净值日期 2021-06-04 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06-04 | 1.1293 | 1.1293 | +0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-03 | 1.1283 | 1.1283 | −0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-02 | 1.1349 | 1.1349 | −0.79% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-06-01 | 1.1439 | 1.1439 | +0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-31 | 1.1369 | 1.1369 | +1.40% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-28 | 1.1212 | 1.1212 | +0.66% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-27 | 1.1138 | 1.1138 | +0.81% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-26 | 1.1049 | 1.1049 | −0.17% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-25 | 1.1068 | 1.1068 | +1.49% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-24 | 1.0905 | 1.0905 | +0.64% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-21 | 1.0836 | 1.0836 | +0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-20 | 1.0795 | 1.0795 | −0.26% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-19 | 1.0823 | 1.0823 | +0.39% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-18 | 1.0781 | 1.0781 | +0.72% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-17 | 1.0704 | 1.0704 | +1.69% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-14 | 1.0526 | 1.0526 | +1.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-13 | 1.0419 | 1.0419 | −1.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-12 | 1.0529 | 1.0529 | +0.22% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-11 | 1.0506 | 1.0506 | −0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2021-05-10 | 1.0541 | 1.0541 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。