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博时鑫荣稳健混合C 009546
混合型-偏债 · 博时基金 · 基金经理 于冰、李重阳申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8462累计 0.8940净值日期 2024-08-22 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-22 | 0.8462 | 0.8940 | +0.45% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-21 | 0.8424 | 0.8902 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-20 | 0.8425 | 0.8903 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-19 | 0.8426 | 0.8904 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-16 | 0.8424 | 0.8902 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-15 | 0.8424 | 0.8902 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-14 | 0.8425 | 0.8903 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-13 | 0.8425 | 0.8903 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-12 | 0.8423 | 0.8901 | −0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-09 | 0.8428 | 0.8906 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-08 | 0.8430 | 0.8908 | −0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-07 | 0.8432 | 0.8910 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-06 | 0.8431 | 0.8909 | −0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-05 | 0.8432 | 0.8910 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-02 | 0.8431 | 0.8909 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-08-01 | 0.8430 | 0.8908 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-31 | 0.8428 | 0.8906 | +0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-30 | 0.8426 | 0.8904 | +0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-29 | 0.8425 | 0.8903 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2024-07-26 | 0.8425 | 0.8903 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。