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申万菱信安泰富利三年定开C 009544
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍、姚洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0160累计 1.1440净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0160 | 1.1440 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0158 | 1.1438 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0157 | 1.1437 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0156 | 1.1436 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0155 | 1.1435 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0154 | 1.1434 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0153 | 1.1433 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0154 | 1.1434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0154 | 1.1434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0154 | 1.1434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0154 | 1.1434 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0154 | 1.1434 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0153 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0153 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0153 | 1.1433 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0153 | 1.1433 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0152 | 1.1432 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0146 | 1.1426 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0128 | 1.1408 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0120 | 1.1400 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。