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申万菱信安泰富利三年定开A 009543
债券型-长债 · 申万菱信基金 · 基金经理 叶瑜珍、姚洋申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0174累计 1.1724净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0174 | 1.1724 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0171 | 1.1721 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0170 | 1.1720 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0168 | 1.1718 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0166 | 1.1716 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 1.0164 | 1.1714 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 1.0163 | 1.1713 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-26 | 1.0163 | 1.1713 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-25 | 1.0163 | 1.1713 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-24 | 1.0162 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-21 | 1.0162 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-20 | 1.0162 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-19 | 1.0162 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-18 | 1.0162 | 1.1712 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-17 | 1.0162 | 1.1712 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-08-14 | 1.0161 | 1.1711 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 1.0159 | 1.1709 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 1.0152 | 1.1702 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 1.0133 | 1.1683 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 1.0125 | 1.1675 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。