返回基金中心
兴业睿进混合C 009540
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 王丝语申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9205累计 0.9205净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9205 | 0.9205 | −2.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9430 | 0.9430 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9312 | 0.9312 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9453 | 0.9453 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9492 | 0.9492 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9691 | 0.9691 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9629 | 0.9629 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9632 | 0.9632 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9864 | 0.9864 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0034 | 1.0034 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0095 | 1.0095 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0120 | 1.0120 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0036 | 1.0036 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9950 | 0.9950 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9970 | 0.9970 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9887 | 0.9887 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9961 | 0.9961 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0050 | 1.0050 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0114 | 1.0114 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0118 | 1.0118 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。