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兴业睿进混合A 009539
混合型-偏股 · 兴业基金 · 基金经理 王丝语申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9728累计 0.9728净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9728 | 0.9728 | +1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9606 | 0.9606 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9750 | 0.9750 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9790 | 0.9790 | −2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9995 | 0.9995 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9931 | 0.9931 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9934 | 0.9934 | −2.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0172 | 1.0172 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0347 | 1.0347 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0411 | 1.0411 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0436 | 1.0436 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0349 | 1.0349 | +0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0260 | 1.0260 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0281 | 1.0281 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0195 | 1.0195 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0271 | 1.0271 | −0.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0363 | 1.0363 | −0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0429 | 1.0429 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0433 | 1.0433 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0409 | 1.0409 | −0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。