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汇添富稳健增益一年持有混合A 009536
混合型-偏债 · 汇添富基金 · 基金经理 赵鹏飞、甘信宇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1776累计 1.1776净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1776 | 1.1776 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1784 | 1.1784 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1784 | 1.1784 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1781 | 1.1781 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1771 | 1.1771 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1753 | 1.1753 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1755 | 1.1755 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1758 | 1.1758 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1751 | 1.1751 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1765 | 1.1765 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1771 | 1.1771 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1771 | 1.1771 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1767 | 1.1767 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1774 | 1.1774 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1766 | 1.1766 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1774 | 1.1774 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1772 | 1.1772 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1781 | 1.1781 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1781 | 1.1781 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1801 | 1.1801 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。