返回基金中心
九泰锐和18个月定开混合 009531
混合型-偏股 · 九泰基金 · 基金经理 张羽申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official0.7380累计 0.7960净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7380 | 0.7960 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 0.7505 | 0.8085 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 0.7305 | 0.7885 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 0.7401 | 0.7981 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 0.7199 | 0.7779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-04 | 0.7408 | 0.7988 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-28 | 0.7503 | 0.8083 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-21 | 0.7510 | 0.8090 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-14 | 0.7625 | 0.8205 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-08-07 | 0.7593 | 0.8173 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-31 | 0.7277 | 0.7857 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-24 | 0.7199 | 0.7779 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-17 | 0.6999 | 0.7579 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-10 | 0.7054 | 0.7634 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-07-03 | 0.6941 | 0.7521 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-30 | 0.6880 | 0.7460 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-26 | 0.6689 | 0.7269 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-18 | 0.6362 | 0.6942 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-12 | 0.6383 | 0.6963 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-06-05 | 0.6297 | 0.6877 | — | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。