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国联中债1-5年国开行C 009530
指数型-固收 · 国联基金 · 基金经理 吴娜娜 · 跟踪 中债-1-5年国开行债券财富(总值)指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0679累计 1.2079净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0679 | 1.2079 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0677 | 1.2077 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0670 | 1.2070 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0668 | 1.2068 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0670 | 1.2070 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0676 | 1.2076 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0668 | 1.2068 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0667 | 1.2067 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0662 | 1.2062 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0661 | 1.2061 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0658 | 1.2058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0656 | 1.2056 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0652 | 1.2052 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0651 | 1.2051 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0650 | 1.2050 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0648 | 1.2048 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0646 | 1.2046 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0647 | 1.2047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0648 | 1.2048 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0647 | 1.2047 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。