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广发聚荣一年持有期混合C 009526
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张芊、李晓博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1809累计 1.1809净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1809 | 1.1809 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1795 | 1.1795 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1805 | 1.1805 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1810 | 1.1810 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1864 | 1.1864 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1857 | 1.1857 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1851 | 1.1851 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1882 | 1.1882 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1917 | 1.1917 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1920 | 1.1920 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1923 | 1.1923 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1881 | 1.1881 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1853 | 1.1853 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1858 | 1.1858 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1834 | 1.1834 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1845 | 1.1845 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1854 | 1.1854 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1858 | 1.1858 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1870 | 1.1870 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1872 | 1.1872 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。