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广发聚荣一年持有期混合A 009525
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张芊、李晓博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2095累计 1.2095净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.2095 | 1.2095 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2105 | 1.2105 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2111 | 1.2111 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2165 | 1.2165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2157 | 1.2157 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2151 | 1.2151 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2183 | 1.2183 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2218 | 1.2218 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2221 | 1.2221 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2224 | 1.2224 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2181 | 1.2181 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2152 | 1.2152 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2156 | 1.2156 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2132 | 1.2132 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2143 | 1.2143 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2152 | 1.2152 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2156 | 1.2156 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2168 | 1.2168 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2169 | 1.2169 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.2150 | 1.2150 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。