返回基金中心
宝盈聚福39个月定开债C 009524
债券型-长债 · 宝盈基金 · 基金经理 程逸飞申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0505累计 1.1761净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0505 | 1.1761 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0504 | 1.1760 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0504 | 1.1760 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0502 | 1.1758 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0502 | 1.1758 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0497 | 1.1753 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0496 | 1.1752 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0496 | 1.1752 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0491 | 1.1747 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0490 | 1.1746 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0489 | 1.1745 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0489 | 1.1745 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0487 | 1.1743 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0487 | 1.1743 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0486 | 1.1742 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0485 | 1.1741 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0545 | 1.1741 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0543 | 1.1739 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0543 | 1.1739 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0542 | 1.1738 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。