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中欧鼎利债券C 009520
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 赵宇澄、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3885累计 1.4275净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3885 | 1.4275 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3960 | 1.4350 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3943 | 1.4333 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4026 | 1.4416 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4055 | 1.4445 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4142 | 1.4532 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4197 | 1.4587 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4177 | 1.4567 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4302 | 1.4692 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4383 | 1.4773 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4390 | 1.4780 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4394 | 1.4784 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4376 | 1.4766 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4277 | 1.4667 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4279 | 1.4669 | +0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4193 | 1.4583 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4182 | 1.4572 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4237 | 1.4627 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4263 | 1.4653 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.4292 | 1.4682 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。