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中欧鼎利债券E 009519
债券型-混合二级 · 中欧基金 · 基金经理 赵宇澄、邓欣雨申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4160累计 1.4550净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4160 | 1.4550 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4269 | 1.4659 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4346 | 1.4736 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4329 | 1.4719 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4414 | 1.4804 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4444 | 1.4834 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4532 | 1.4922 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4587 | 1.4977 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.4567 | 1.4957 | −0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.4695 | 1.5085 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.4778 | 1.5168 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.4785 | 1.5175 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.4789 | 1.5179 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.4770 | 1.5160 | +0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.4668 | 1.5058 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.4670 | 1.5060 | +0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.4582 | 1.4972 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.4570 | 1.4960 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.4626 | 1.5016 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.4652 | 1.5042 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。