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人保福欣3个月定开债C 009518
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 程同朦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0539累计 1.1155净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0539 | 1.1155 | +0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0534 | 1.1150 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0532 | 1.1148 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0525 | 1.1141 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0521 | 1.1137 | −0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0523 | 1.1139 | −0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0531 | 1.1147 | +0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0523 | 1.1139 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0522 | 1.1138 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0516 | 1.1132 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0515 | 1.1131 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0513 | 1.1129 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0510 | 1.1126 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0506 | 1.1122 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0505 | 1.1121 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0504 | 1.1120 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0502 | 1.1118 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0500 | 1.1116 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0502 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0502 | 1.1118 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。