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人保福欣3个月定开债A 009517
债券型-长债 · 人保资产 · 基金经理 程同朦申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official1.0589累计 1.1205净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0589 | 1.1205 | +0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0587 | 1.1203 | +0.07% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0580 | 1.1196 | +0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0576 | 1.1192 | −0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0577 | 1.1193 | −0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0586 | 1.1202 | +0.09% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0577 | 1.1193 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0576 | 1.1192 | +0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0570 | 1.1186 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0570 | 1.1186 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0567 | 1.1183 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0564 | 1.1180 | +0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0561 | 1.1177 | +0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0560 | 1.1176 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0558 | 1.1174 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0556 | 1.1172 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0554 | 1.1170 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0555 | 1.1171 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0556 | 1.1172 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.0556 | 1.1172 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。